В 1С 8.3 в ОСВ по дебету счета 62 образовался отрицательный остаток: как это исправить?

Comments

• Sokol1970, 
  Здравствуйте!
  

  Цитата: Образовались отрицательные остатки по Дебету в ОСВ 62, субсчет 62.01. Как исправить? Не вижу, чтобы возникал аванс, но он напрашивается... После перепроведения ничего не меняется

  Январь перепроводили? Оплата за 18.02 подтягивает реализацию от 21 января. Хотя судя по оборотке она в январе и оплачена.
  Краснота с минусом за март и июнь - это что?
• Цитата: Январь перепроводили?

  Неоднократно
  

  Цитата: Краснота с минусом за март и июнь - это что?

  Ушла глубже - в 21 год... Иногда возникает аванс в корректировках - они в Дт в оборотах, когда 1/1 сходятся по сумме с Дт конечным (пусть даже сильно ниже по периоду) указываю зачесть аванс и всё уходит. Но что есть остальное? в Дт конечном... 😓 Не понимаю... При этом отрицательный Дт в оборотах всегда корректировка реализаций. Скрин направила.
• Добрый день,  оборотка которую Вы прикладываете абсолютно неинформативна. Нужно формировать оборотку по контрагентам и смотреть конкретно по каждому. У Вас явно путаница в субсчетах, но это как я уже и сказала по конкретным контрагентам, соответственно нужно смотреть причину по каждому и перепроводить нужно документы в хронологическом порядке именно по контрагентам, просто перепроведение месяца не поможет, но причины могут быть и другие. Посмотрите внимательно как у Вас в документе Поступление на р/сч от покупателя настроены счета учета, т.к. в приложенной Вами карточке счета сумма "красным" должна уйти на счет 62.02 при проведении выписки.
• Цитата: Посмотрите внимательно как у Вас в документе Поступление на р/сч от покупателя настроены счета учета, т.к. в приложенной Вами карточке счета сумма "красным" должна уйти на счет 62.02 при проведении выписки.

  Добрый день! Спасибо всем за ответы! Проводила и по Контрагентам, и закрытием периода, но тщетно! В итоге убрала отрицательные значения Корректировкой долга 62.01/62.02. Оборотка теперь красивая
• Цитата: В итоге убрала отрицательные значения Корректировкой долга 62.01/62.02.

  Такой вариант - это выход конечно, но всё таки рекомендую найти причину, иначе такие ошибки будут тянутся и дальше.
• Цитата: Проводила и по Контрагентам, и закрытием периода, но тщетно!

  😉Что-то, видимо, неладно с последним релизом. Потому что у меня такая же беда, а раньше перепроведение и закрытие помогало. 
  Пришлось тоже воспользоваться корректировкой....
• Добрый день!
  Sokol1970, через "Обратную связь" Вы попросили удалить вложения, так как не скрыли в них реквизиты. Если мы удалим эти файлы, то обсуждение не будет иметь смысла, поскольку участники отвечали Вам, основываясь на этих файлах.
  
  Поэтому прошу Вас разместить в этой теме те же файлы, но с "замазанными" реквизитами (для этого нажмите кнопку "Ответить", напишите здесь сообщение и прикрепите к нему файлы. После того, как Вы это сделаете, мы удалим файлы с открытыми данными из Вашего первого сообщения.